一、“农信”受益债券简介:
投资风险准备金..00
9付建岭.34
4、“农信”受益债券类型:封闭式、契约型
附注10
6岳光.46
负债及所有者权益合计.99 .37
资产总计.99 .37
附注2:本受益债券重要会计政策和会计估计
(15)沈阳工矿机电设备经销站.001.23
附注9:未分配利润期末余额-585,878.76元,
附注1:本受益债券的基本情况
(14)沈阳市和平区物资贸易中心.006.34
4、主要财务指标:
单位:人民币元
流动资产合计.00 .38
附注5:坏帐准备期末余额39,948.83元,系按应收帐款期末余额千分之三提取数
经营收入..64
中国农业银行沈阳市分行“农信”受益债券
②“受益债券”会计制度
营业费用..92
中国农业银行沈阳市分行“农信”受益债券一九九九年年度报告摘要
中国农业银行沈阳市分行
④坏帐准备
1、本报告期内,本受益沈阳市志成中学校长债券管理人办公地址由沈阳市沈河区南通天街23号迁至沈阳市沈河区南乐郊路30号
利息收入5394..64
其中:中国农业银行沈阳市太原街支行.00
3、资产总值:.37 .89 .50
⑤投资风险准备金
(9)沈阳电缆电线有限公司.002.61
2、单位“农信”受益债券净收益:
3、报表编制说明:
0.99481.071.08
2、“农信”受益债券交易代码:
1、“农信”受益债券简称:沈阳“农信”
传真:024-
证券投资收入
净收益-.12 -.35
(6)沈新联合金属制品厂.000.65
六、重要事项揭示:
信息披露负责人:邵强
“受益债券”每年按应收帐款期末余额千分之三计提
未分配利润.59-.76
其他应付款.41 .13
1-2年
⑦管理人年费
公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度
10陈岩.31
联系地址:沈阳市沈河区北京街29号
(5)沈阳东方制药厂.000.65
加:本期净利润-.35
5、单位“农沈阳市旅游学校校长信”受益债券资产净值:
中国农业银行沈阳市分行.00
合计.99100
帐龄户数金额占总额%
(7)沈阳经济技术联合开发股份公司.00 18.26
附注3:货币资金期末余额118,774.38元,其中:
现金22464.15
经营支出..92
9、会计师事务所:沈阳华伦会计师事务所(有限公司)
注:上年未分配利润原报表为2,870,605.48元,减以前年度损益调整2,737,133.89元(系对97、98年度逾期贷款三年以上不应计算利息收入及相关坏帐准备所作出的调整)调整后的上年未分配利润为133,471.59元
(10)辽宁华侨文化旅行社.002.61
3、“农信”受益债券总份额:3861万份
流动负债
b、银行存款利息收入:按收付实现制确认
8谢惠兰.37
4杨扬.52
③记帐本位币、记帐方法
1、简化的资产负债表(1999年12月31日)(已经审计)
“受益债券”每年按期初长期投资和短期投资余额的千分之十提取风险准备金,年沈阳市医保中心在哪末余额达到上年末投资余额的百分之一时,实行差额提取
2、本报告期内“农信”受益债券无重大诉讼,仲裁事项
法定代表人:张阿宝
说明
被投资单位金 额占总额%
流动负债合计.41 .13
二、“农信”受益债券管理人报告:在本报告期内沈阳“农信”受益债券严格遵守了《投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则,受益债券章程和其他有关法规的规定,勤勉尽责地为持有人谋求利益,不存在损害持有人利益的行为根据《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》(国办发[1999]28号)精神,沈阳“农信”受益债券正在进行清理规范,请投资者及时注意公告信息
收益总额.71 -.28
应付帐款
7、“农信”受益债券管理人名称:中国农业银行沈阳市分行基金管理部
“受益债券沈阳市医疗保险基数”以人民币为记帐本位币,采用借贷记帐法
(8)苏家屯三建公司20000.000.05
附注14:本期净收益为-719,350.35元
其中:项目金额
短期投资
流动资产
附注7:其他应付款期末余额13,317,180.13元,
上年未分配利润.59
(2)管理人对主要报表附注说明:
①会计年度
沈阳“农信”受益债券总份额为三千八佰六十一万份,全部为社会公众持有沈阳“农信”受益债券前十名持有人如下:
(2)沈阳金盛裕宝石有限公司.994.25
单 位 :人 民 币 元
公告日期 2000-03-24 来源 证券时报
所有者权益
a、债权投资收入:按投资协议规定利率计算收入,逾期三年尚未收到利息的,改按收付实现制确认收入
中国农业银行沈阳市分行
减:红利分配
应收帐款.83 .83
附注4:应收帐款期末余额13,316,275.83元,全部为应收利息,其中:
基金管理部
应付沈阳市旅游学校招生债券管理人费用83533.62
(1)沈阳计算机外部设备公司.00 22.18
序号名称持有份额占总份额%
减:分红手续费
2-3年.000.9
注册地址(办公地址):沈阳市沈河区南乐郊路30号
合计.13
项目年初数期末数
6、“农信”受益债券上市时间及上市的证券交易所:本受益债券于一九九二年六月二十九日,在沈阳证券交易中心挂牌上市,一九九四年三月七日与上海证券交易所联网交易,现上市地点为上海证券交易所
4、期末净产净值.24 .48 .60
电话:
5、“农信”受益债券存续期:一九九二年四月一日至二○○七年四月一日,计十五年
5杨福祥.48
经办注册会计师:刘衍祥秦凤英
银行存款96310.23
附注13:管理人费用本期为586,942.07元,是根据沈阳农信受益债券第七届监事会关于修改调整原章程有关预提管理人费用条款的决议,按期初沈阳市医保管理局净值1.5%计提
电话:024-
邮编:
项目上期实际本期实际
附注6:长期投资期末余额38,329,999.99元
总经理:李士一
减:管理人员费用..07
3年以上15 .83 98.9
2李萍.78
二○○○年三月二十四日
(16)刘建柱(沈阳市中信实业发展公司.002.10
应收帐款净额.01 .00
应付受益债券相关费用.51
1年以内.000.2
五、受益债券持有人结构及前十名持有人:(截止日期1999年12月31日)
合计.38
注册地址(办公地址):沈阳市沈河区北京街29号
8、“农信”受益债券托管人法定名称:中国农业银行沈阳市分行
-0.0186-0.00290.075
减:托管人费用
按期初资产净值1.5%提取
本年末分配利润.59 -.76
信托投资受益债券(简称“受益债券”)是经中国人民银行沈阳市分行沈银金字(1992)56号文件批准设立的发行债券总额为3,000万元人民币,1992年和1993年红利转“受益债券”861万元,截止1999年12月31日沈阳市志成中学地址止实有债券总额3,861万元由中国农业银行沈阳市信托投资公司承担管理人,后经中国人民银行沈阳市分行“沈银金字(1996)353号”批准变更为中国农业银行沈阳市分行承担管理人
其他应收款42771.85
1999年1998年1997年
1程林.94
实收资本.00 .00
二、“农信”受益债券托管人报告:在本报告期内,本托管人严格遵守《投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则,受益债券章程和其他有关法规的规定,在投资运作,受益债券资产净值及每份单位资产净值的计算问题上,不存在任何损害受益债券持有人利益的行为“农信”受益债券管理人在本年度所编制的与托管人有关的披露信息完全合法、真实、完整
(12)沈阳得胜物资经销公司.003.91
1、净收益:-.35-..38
(13)沈阳延龄保健品有限公司.001.04
信息管理人:李朝军
单位:人民币沈阳市医保管理元
6、资产净值收益率(%):-1.87-0.276.96
邮编:
中国农业银行沈阳市分行基金管理部作为“农信”受益债券的管理人,公布“农信”受益债券一九九九年度财务报告本受益债券管理人确信,本报告不存在重大遗漏或者误导,并愿对本报告内容进行解释和承担一切责任
:投资风险准备金期末余额383,800.00元,是参照《金融保险企业会计制度》规定,投资风险准备金年末余额达到上年投资余额的1%时,实行差额提取
其他费用18888.51
四、受益债券年度财务报告:
加:上年末分配利润..59
所有者权益合计.58 .24
附注8:实收资本(受益债券)期末余额.00
(11)沈阳丰鑫娱乐城.00 10.51
传真:
7袁文颂.45
“受益债券”按中华人民共和国企业会计准则比照《金融企业会计制度》进行核算
附注11:利息收入本期为1,488.64元,系银沈阳市医疗保险基数行存款利息收入
货币资金26037..38
(4)沈阳建筑材料装饰公司.000.65
合计-.76
⑥经营收入确认方法
长期投资.99 .99
联系地址:沈阳市沈河区南乐郊路30号
2、利润及利润分配表:1999年1月1日-1999年12月31日
(1999年1月1日-1999年12月31日)
注册地址(办公地址):沈阳经济技术开发区花海路25号2门
(1)以上财务报表中的相关数据取自沈阳华伦会计师事务所注册会计师刘衍祥、秦凤英对本“农信”受益债券年度财务决算的审计报告,并出具无保留意见的审计报告
附注12:营业费用本期为133,896.92元,其中由投资风险准备金、坏帐准备、差旅费等构成
基金管理部
其他投资收入.00
法定代表人:胡丕华
实业投资收入
3张有渭.64
一九九九年年度报告摘要
减:坏帐准备39999..83
(3)辽宁华侨化妆品有限公司.00 22.96
短期借款
合计17 .83100
